De 'ouwe-sok' portefeuille van J.G.Post
(Starttijdstip portefeuille: 2/1/1996)
''Valt er een pakketje samen te stellen waar je verder weinig omkijken naar hebt, dat een relatief rustig koersverloop kent, op termijn een meer dan gemiddelde koerswinst oplevert en niet te veel dividend uitkeert in verband met de fiscale consequenties?'', zo vroeg Dr J.G. Post zich af in zijn boek 'Beleggingsvisie 1996' dat verscheen eind 1995.
''Er blijken zeven belangrijke Nederlandse fondsen te zijn die aan al deze criteria voldoen en die derhalve de naam 'defensieve groeiaandelen met een lage volatiliteit' mogen dragen: AEGON, Ahold, Elsevier, Heineken, Nutricia, Polygram, en Wolters Kluwer.''

Om te kijken of de bewering klopt is een portefeuille samengesteld met deze fondsen, uitgaande van de koersen van 2 januari 1996. Aandelensplitsingen zijn verwerkt.
Op 2 januari 1996 was de slotkoers van de AEX 224,73 (in Euro). Om de totale waarde van de portefeuille te kunnen vergelijken met de AEX is een portefeuille samengesteld waarbij 37,45 Euro (1/6 van 224,73) is belegd in de 6 fondsen AEGON, Ahold, Elsevier, Heineken, Nutricia en Wolters Kluwer. (Polygram heeft geen notering meer en is niet meegenomen in de portefeuille.)
Doet de waarde van de portefeuille het beter dan de AEX-waarde???

N.B. alle splitsingen van deze fondsen in de afgelopen jaren zijn verwerkt.

NB2. In de oorspronkelijke portefeuille bevond zich Numico. December 2007 is dit fonds overgenomen door Danone. De koers van de aandelen Numico is op 27-12 2007 gefixeerd op de laatste handelskoers.

Huidige waarde portefeuille T.o.v. slotkoers T.o.v. aankoop
Aant. Fonds Koers Waarde Koers Winst % Koers Winst %
4.480 AEGON 3,30  14,80 3,25 0,26 1,8 % 8,36 -22,65 -60,5 %
4.349 Ahold 9,40  40,90 9,40 0,03 0,1 % 8,61 3,45 9,2 %
3.776 Reed Elsevier 8,59  32,42 8,61 -0,08 -0,2 % 9,92 -5,03 -13,4 %
2.775 Heineken 39,52  109,67 39,40 0,33 0,3 % 13,51 72,18 192,5 %
3.139 Numico 54,90  172,33 54,90 0,0 % 11,93 134,88 360,2 %
2.118 Wolters Kluwer 12,09  25,61 12,21 -0,25 -1,0 % 17,68 -11,84 -31,6 %
AEX-index 290,84   288,77 0,7 % 224,73 29,4 %
Totale waarde 395,73 Winst 0,29 0,13 % Winst 170,99 76,09 %

Klik op fondsnaam voor koershistory.
De winstpercentages zijn berekend per fonds en eventueel voor de hele portefeuille.

You need to upgrade your Flash Player

De blauwe lijn toont de referentie: AEX-index
De rode lijn toont de portefeuille vanaf de begindatum dat deze portefeuille gevolgd wordt.