De defensieve portefeuille van IRIS/Robeco voor 2002 (Starttijdstip portefeuille: 28/12 2001)
Het blad QPF vroeg eind 2001 aan een aantal beleggingsinstellingen om een portefeuille te vullen met louter defensieve waarden: bedrijven die door hun aard ongevoelig zijn voor cycli, renteschommelingen, etc.
Stefan Bergakker, hoofd aandelenresearch van IRIS/Robeco noemde 11 aandelen. Voor een volledige toelichting op de keuze: zie het numnmer van QPF van december 2001. Uit dit artikel: ''Het probleem met aandelen is dat wat nu defensief is, morgen een groeiaandeel kan zijn, of omgekeerd. Een mooi voorbeeld is KPN.'' en ''Er zijn bedrijfstakken die vanwege hun aard een vrij stabiel winstverloop kennen en dat moet er op de lange termijn uitkomen. Mijn advies: kies binnen een sector niet voor één fonds, maar koop er meteen een paar. Check vervolgens twee maal per jaar of het verhaal klopt.''
Voor fondsen in onderstaande tabel is op 28/12/2001 voor een bedrag van euro 2879,30 belegd. Door een aankoopbedrag voor de gehele portefeuille gelijk aan de FTSE EuroTop 100 te nemen van 28/12 2001 kan de performance van de portefeuille goed worden vergeleken met de performance van de FTSE index: vergelijk de 'Totale waarde' met de waarde van de FTSE-ET100.

Huidige waarde portefeuille T.o.v. slotkoers T.o.v. aankoop
Aant. Fonds Koers Waarde Koers Winst % Koers Winst %
9.469 Ahold 9,43  89,25 9,40 0,27 0,3 % 27,64 -172,47 -65,9 %
20.25 Diageo(Gbpe) 1 501,50  377,03 1 495,50 1,51 0,4 % 787,50 179,29 90,7 %
21.731 Altria Group($) 31,49  536,97 31,68 -3,24 -0,6 % 10,65 355,36 195,7 %
3.87 Johnson&Johnson($) 63,60  193,14 63,35 0,76 0,4 % 59,86 11,36 6,2 %
9.27 GlaxoSmithKline(Gbpe) 1 404,50  161,44 1 403,50 0,11 0,1 % 1 720,00 -36,27 -18,3 %
5.69 Novo Nordisk(Dkr) 835,00  639,21 825,00 7,66 1,2 % 341,50 377,78 144,5 %
2.56 Chevron($) 99,10  199,07 98,46 1,29 0,7 % 90,44 17,40 9,6 %
6.528 Total(fr) 34,60  225,87 34,66 -0,39 -0,2 % 40,10 -35,90 -13,7 %
8.610 AEGON 3,30  28,40 3,25 0,44 1,6 % 30,40 -233,35 -89,2 %
11.908 ING 4,64  55,24 4,58 0,70 1,3 % 21,98 -206,50 -78,9 %
10.745 Ageas(be) 1,28  13,80 1,28 0,08 0,5 % 24,36 -247,95 -94,7 %
FTSE ET100 2 019,55   2 005,53 0,7 % 2 879,30 -29,9 %
Totale waarde 2 519,41 Winst 9,18 0,32 % Winst 8,75 0,30 %

Klik op fondsnaam voor koershistory.
De winstpercentages zijn berekend per fonds en eventueel voor de hele portefeuille.

You need to upgrade your Flash Player

De blauwe lijn toont de referentie: FTSE ET100
De rode lijn toont de portefeuille vanaf de begindatum dat deze portefeuille gevolgd wordt.