De Iris-dalers-in-2003 portefeuille (Starttijdstip portefeuille: 31/12/2002)
Het maandblad Safe, uitgave van Robeco, publiceerde in het december 2002 nummer tien fondsen in tien sectoren waarvan verwacht wordt dat ze slechts presteren in hun sector in 2003. (Voor een toelichting zie het blad Safe.) Voor fondsen in onderstaande tabel is op 31/12/2002 voor een bedrag van euro 1909,40 belegd. Door een aankoopbedrag voor de gehele portefeuille gelijk aan de ftse-et100 te nemen kan de performance van de portefeuille goed worden vergeleken met de performance van de ftse-et100: vergelijk de 'Totale waarde' met de ftse-et100: Doen de fondsen het inderdaad niet zo best ...?

Huidige waarde portefeuille T.o.v. slotkoers T.o.v. aankoop
Aant. Fonds Koers Waarde Koers Winst % Koers Winst %
29.12 BP(Gbpe) 395,40  142,77 391,95 1,25 0,9 % 427,00 -11,41 -7,4 %
9.049 Euronext NV 93,10  842,46 93,10 0,0 % 21,10 651,53 341,2 %
9.337 Bayer(de) 51,58  481,60 50,67 8,50 1,8 % 20,45 290,66 152,2 %
10.42 GlaxoSmithKline(Gbpe) 1 404,50  181,47 1 403,50 0,13 0,1 % 1 192,00 27,46 17,8 %
22.985 Draka 17,86  410,63 17,86 0,0 % 8,31 219,62 115,0 %
4.57 Coca-Cola($) 74,26  266,30 74,04 0,79 0,3 % 43,82 109,16 69,5 %
21.55 Ford($) 10,07  170,28 10,01 1,01 0,6 % 9,30 13,02 8,3 %
4.461 Tiscali(it) 0,03  0,14 0,03 0,0 % 42,80 -190,79 -99,9 %
38.496 Enel(it) 2,35  90,31 2,36 -0,62 -0,7 % 4,96 -100,63 -52,7 %
11.35 NTT($) 21,68  193,09 21,73 -0,45 -0,2 % 17,66 35,80 22,8 %
FTSE ET100 2 019,55   2 005,53 0,7 % 1 909,40 5,8 %
Totale waarde 2 779,05 Winst 10,61 0,56 % Winst 1 044,42 54,70 %

Klik op fondsnaam voor koershistory.
De winstpercentages zijn berekend per fonds en eventueel voor de hele portefeuille.

You need to upgrade your Flash Player

De blauwe lijn toont de referentie: FTSE ET100
De rode lijn toont de portefeuille vanaf de begindatum dat deze portefeuille gevolgd wordt.